利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は6億47百万円となりました。この主な原因は、税金等調整前当期純利益22億94百万円、売上債権の減少額8億4百万円等の資金の増加があった一方、仕入債務の減少額25億80百万円、たな卸資産の増加額6億72百万円、法人税等の支払額8億31百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は4億38百万円となりました。この主な原因は、固定資産の取得による支出5億20百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/06/27 13:18