営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、40億72百万円となり、前連結会計年度末より13億93百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は6億47百万円となりました。この主な原因は、税金等調整前当期純利益22億94百万円、売上債権の減少額8億4百万円等の資金の増加があった一方、仕入債務の減少額25億80百万円、たな卸資産の増加額6億72百万円、法人税等の支払額8億31百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/06/27 13:18