支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

2014/06/27 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の負債合計は337億8百万円であり、前連結会計年度末の357億98百万円に比べ、20億90百万円減少いたしました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べ、27億57百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少25億18百万円等によるものであります。一方、固定負債は、6億67百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金負債の増加6億46百万円等によるものであります。
③ 純資産の部

2014/06/27 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係緊密化のための株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部の営業債務には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則としてその全額について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2014/06/27 13:18