支払手形

有報情報

#1 不正行為に関連して発生した資産及び負債に関する注記

※5 平成25年3月期に発覚の不正取引に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
その他
営業外支払手形	79百万円	―百万円

2014/06/27 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

2014/06/27 13:18

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形(営業外受取手形含む)	527百万円	―百万円
支払手形(営業外支払手形含む)	887百万円	―百万円

2014/06/27 13:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の負債合計は337億8百万円であり、前連結会計年度末の357億98百万円に比べ、20億90百万円減少いたしました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べ、27億57百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少25億18百万円等によるものであります。一方、固定負債は、6億67百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金負債の増加6億46百万円等によるものであります。
③ 純資産の部

2014/06/27 13:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係緊密化のための株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部の営業債務には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則としてその全額について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2014/06/27 13:18