支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	610百万円	789百万円

2015/06/26 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の負債合計は404億12百万円であり、前連結会計年度末の337億8百万円に比べ、67億3百万円増加いたしました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べ、77億59百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加56億19百万円、固定負債に計上していた長期借入金が1年以内に返済期限を迎えるため、流動負債に振替した結果、20億円増加したこと等によるものであります。一方、固定負債は、10億55百万円減少いたしました。主な要因は、上記と同様に長期借入金勘定を流動負債に振替えたことにより20億円減少した一方、繰延税金負債の増加7億56百万円、退職給付に係る負債の増加2億3百万円等によるものであります。
③ 純資産の部

2015/06/26 13:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係緊密化のための株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部の営業債務には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則としてその全額について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2015/06/26 13:50