利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ11億85百万円少ない33億98百万円となりました。この主な原因は、前第2四半期連結累計期間に比べ税金等調整前四半期純利益が増益したこと、営業債権に係る運転資金の回収が増加したこと等による資金の増加があった一方、営業債務に係る運転資金の支出が増加したこと、前受金の受領が減少したこと等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億92百万円多い3億68百万円となりました。この主な原因は、固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2018/11/09 9:57