営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ11億85百万円少ない33億98百万円となりました。この主な原因は、前第2四半期連結累計期間に比べ税金等調整前四半期純利益が増益したこと、営業債権に係る運転資金の回収が増加したこと等による資金の増加があった一方、営業債務に係る運転資金の支出が増加したこと、前受金の受領が減少したこと等による資金の減少によるものであります。

2018/11/09 9:57