有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		40	―	△1
	ユーロ		20	―	0
	人民元		3	―	0
	インドネシア ルピア		0	―	△0
	韓国ウォン		51	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		148	―	1
	ユーロ		22	―	△0
	シンガポール ドル		3	―	△0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		103	―	△1
	ユーロ		38	―	0
	買建	買掛金
	米ドル		139	―	0
	ユーロ		64	―	△1
	人民元		2	―	△0
	タイバーツ		1	―	△0
	インドネシア ルピア		12	―	△1
合計			652	―	△3

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		46	―	△2
	ユーロ		18	―	△0
	インドネシア ルピア		1	―	△0
	韓国ウォン		13	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		323	―	12
	ユーロ		48	―	1
	英ポンド		0	―	△0
	人民元		4	―	0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		180	―	△12
	ユーロ		29	―	△0
	タイバーツ		77	―	△5
	インドネシア ルピア		73	―	△7
	買建	買掛金
	米ドル		204	―	7
	ユーロ		18	―	0
合計			1,040	―	△7

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。