スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,996 | 2,274 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,693 |
| 減損損失 | － | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 21 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| のれん償却額 | 180 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 94 |
| 支払利息 | 844 | 738 |
| 固定資産除却損 | 304 | 182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 保険差益 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,848 | -2,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,522 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,073 | -119 |
| その他 | 116 | 41 |
| 小計 | 11,648 | 2,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 135 |
| 利息の支払額 | -861 | -744 |
| 保険金の受取額 | 130 | － |
| 法人税等の支払額 | -660 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,428 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 510 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,301 | -2,022 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 26 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -392 | -432 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151 | 334 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | 80 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,183 | -456 |
| 長期借入れによる収入 | 6,035 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,282 | -4,263 |
| リース債務の返済による支出 | － | -88 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,944 |
| 社債の償還による支出 | -576 | -3,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 712 | 2 |
| 配当金の支払額 | -505 | -522 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -2,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,418 | -4,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735 | 12,280 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126 | 189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,280 | 7,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
