キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,274 | 3,286 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,944 |
| 減損損失 | 79 | 591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| のれん償却額 | 210 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 14 |
| 支払利息 | 738 | 602 |
| 固定資産除却損 | 182 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,246 | -3,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 2,395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -200 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 2,502 |
| その他 | 41 | 416 |
| 小計 | 2,247 | 8,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 108 |
| 利息の支払額 | -744 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -1,436 | -2,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 5,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,022 | -2,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -33 | -567 |
| 長期貸付けによる支出 | -432 | -407 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 334 | 451 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | -2 |
| その他 | -111 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -4,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -456 | 706 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 5,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,263 | -4,303 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -308 |
| 社債の発行による収入 | 3,944 | 3,452 |
| 社債の償還による支出 | -3,576 | -3,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 5 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| その他 | -9 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,680 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,280 | 7,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | 16 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,788 | 13,438 |
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