スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 813 | 942 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,210 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -43 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 418 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 支払利息 | 294 | 257 |
| 固定資産除却損 | 20 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620 | 1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,008 | -1,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,241 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | -2,072 |
| その他 | -532 | 285 |
| 小計 | -1,343 | -588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 82 |
| 利息の支払額 | -305 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -349 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,107 | -1,642 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 50 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 368 | 73 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -72 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 329 | 266 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,189 | -1 |
| その他 | 82 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,804 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,287 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,418 | -2,298 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -277 |
| 社債の償還による支出 | -490 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 3,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,153 | 549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,438 | 11,285 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,285 | 10,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
