スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 942 | 574 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,530 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -271 |
| のれん償却額 | 1 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -34 |
| 支払利息 | 257 | 242 |
| 固定資産除却損 | 23 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115 | 1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -949 |
| 受取補償金 | － | -87 |
| 補助金収入 | － | -97 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,156 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,072 | 506 |
| その他 | 285 | -110 |
| 小計 | -588 | 1,629 |
| 補償金の受取額 | － | 115 |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 99 |
| 利息の支払額 | -262 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -158 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,642 | -1,386 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 9 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 73 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -72 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 266 | 87 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| その他 | 205 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | 6,450 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -2,739 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -343 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -522 | -522 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,431 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,227 | 10,617 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -160 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,617 | 8,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
