スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 574 | 1,052 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,524 |
| 減損損失 | 55 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -81 |
| のれん償却額 | 30 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -5 |
| 支払利息 | 242 | 220 |
| 固定資産除却損 | 15 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | 5,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -1,512 |
| 受取補償金 | -87 | -5 |
| 補助金収入 | -97 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,150 | -4,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | -3,017 |
| その他 | -110 | -186 |
| 小計 | 1,629 | -1,544 |
| 補償金の受取額 | 115 | 5 |
| 補助金の受取額 | 30 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 107 |
| 利息の支払額 | -239 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 288 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 168 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 92 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| その他 | 29 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,739 | -2,798 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -365 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| 配当金の支払額 | -522 | -555 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 5,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,241 | 8,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,898 | 8,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
