短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金等につきましては、手許資金または借入により資金調達することとしております。
当社グループは現在、グループ全体の資金効率を高めるため、平成15年3月より、主要子会社に対し、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入し、資金の集中と配分をすることで、余剰な運転資金の発生を抑制しております。また、当社は平成26年1月、三井住友銀行をアレンジャーとして金額100億円(期間3年)のシンジケーション方式によるコミットメントラインを11の金融機関と締結いたしました。これにより、中長期的な流動性を補完し、より安定的かつ効率的な資金の運用並びに調達を実施しております。

2014/06/27 14:01