転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第75期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年6月27日に関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書
事業年度 第75期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年6月27日に関東財務局長に提出
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第1四半期会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)平成26年8月14日に関東財務局長に提出
第2四半期会計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)平成26年11月14日に関東財務局長に提出
第3四半期会計期間(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日に関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 平成26年7月2日に関東財務局長に提出
(5)有価証券届出書及びその添付書類
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
平成27年2月24日に関東財務局長に提出
(6)有価証券届出書の訂正届出書
訂正届出書(上記(5) 有価証券届出書の訂正届出書) 平成27年3月4日に関東財務局長に提出2015/06/26 14:29

#2 業績等の概要

当連結会計年度において財務活動の結果、得た資金は92億21百万円(前年同期は36百万円の資金の減少)となりました。
これは主に、借入金の純増加額69億88百万円や、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入39億81百万円によるものであります。

2015/06/26 14:29

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の内容

2015/06/26 14:29

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、97億90百万円増加し489億17百万円となりました。これは、主として短期借入金や買掛金、未払金が増加したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて、49億73百万円増加し301億59百万円となりました。これは、主として転換社債型新株予約権付社債や長期借入金が増加したことによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、147億64百万円増加し790億76百万円となりました。

2015/06/26 14:29

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で行い、また、金融機関からの借入、社債及び転換社債型新株予約権付社債により資金調達をしております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2015/06/26 14:29

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

おりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
普通株式増加数(株)	―	735,835
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(―)	(735,835)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

信託E口が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度136,750株、当連結会計年度1,458,750株)。

2015/06/26 14:29