有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 762 | 422 |
| 減価償却費 | 221 | 295 |
| 減損損失 | 43 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △112 | △119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △28 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 341 | 198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △838 | △789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △914 | 0 |
| その他 | △349 | 116 |
| 小計 | △992 | 217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | △31 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △97 | △56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,087 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △777 | △949 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △0 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △777 | △868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 650 | 480 |
| 配当金の支払額 | △94 | △94 |
| その他 | △57 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,366 | △333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,312 | ※ 1,978 |
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