キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,520 | 4,447 |
| 減価償却費 | 7,365 | 8,263 |
| 減損損失 | 1,358 | 557 |
| のれん償却額 | 35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | 476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -331 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -1,091 |
| 受取手数料 | -107 | |
| 支払利息 | 549 | 874 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 130 | 263 |
| 条件付対価受入益 | -275 | -283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,795 | -1,053 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,175 | 98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,499 | 1,831 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,652 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -199 | 30 |
| その他 | 649 | 534 |
| 小計 | 14,658 | 15,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 1,097 |
| 手数料の受取額 | 107 | 0 |
| 利息の支払額 | -553 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -4,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,471 | 11,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,525 | -19,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,595 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,677 | 2,621 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 202 |
| 条件付対価の決済による収入 | 275 | 283 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 134 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | 52 | 66 |
| その他 | 7 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,603 | -16,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,863 | 1,290 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,943 | -5,720 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,446 | -1,418 |
| その他 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 5,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | -28 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,471 | 3,649 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 206 |
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