- 8059
- 2026/08/28
- 時価
- 1241億円
- PER 予
- 12.82倍
- 2010年以降
- 4.91-57.77倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.31倍
- 2010年以降
- 0.48-1.28倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.3%
- ROE 予
- 10.19%
- ROA 予
- 5.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月31日 14:00
- 【資料】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628 | 1,334 |
| 減価償却費 | 205 | 182 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -410 | -632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -91 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -239 | － |
| 投資有価証券評価損 | 367 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | 2,687 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,021 | -1,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,649 | 175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 829 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,209 | -1,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,832 | 2,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 383 | 445 |
| その他 | 43 | 168 |
| 小計 | -2,286 | 4,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 112 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,452 | 3,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30 | -196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,232 | -1,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -533 | -639 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,096 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,756 | 18,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
