第一実業（8059）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 14:00
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,870 | -524 | -1,774 | -2,394 | -366 | 14,741 | 2Q | 3,521 | -759 | -2,347 | 2,762 | -584 | 19,028 | 3Q | 7,063 | -828 | -2,752 | 6,235 | -738 | 22,374 | 通期 | 4,479 | -1,094 | -2,559 | 3,385 | -952 | 19,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -3,452 | 250 | -1,889 | -3,202 | -69 | 14,756 | 2Q | -1,337 | -35 | -356 | -1,372 | -327 | 18,159 | 3Q | -6,905 | -121 | 1,463 | -7,026 | -401 | 14,413 | 通期 | 533 | -664 | -1,996 | -131 | -479 | 17,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,278 | -318 | -2,093 | 2,960 | -95 | 18,633 | 2Q | 7,047 | -481 | -243 | 6,566 | -169 | 24,092 | 3Q | 7,702 | -869 | -1,772 | 6,833 | -240 | 22,759 | 通期 | 6,072 | -924 | -1,902 | 5,148 | -387 | 20,867 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -424 | -884 | 401 | -1,308 | -518 | 19,871 | 通期 | 5,006 | -910 | -1,625 | 4,096 | -1,166 | 23,137 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,018 | -1,385 | -2,205 | 5,633 | -600 | 26,408 | 通期 | 11,141 | -1,545 | -1,535 | 9,596 | -1,050 | 31,267 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,866 | -869 | -1,359 | -2,735 | -319 | 27,830 | 通期 | -3,426 | -409 | -1,742 | -3,835 | -720 | 26,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,926 | -1,414 | -1,942 | 3,512 | -547 | 29,336 | 通期 | 8,940 | 660 | -4,569 | 9,600 | -837 | 32,309 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,342 | -2,906 | -3,376 | -564 | -205 | 28,968 | 通期 | -1,705 | -478 | -860 | -2,183 | -874 | 30,217 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,360 | -1,142 | -6,002 | 5,218 | -351 | 30,648 | 通期 | 11,594 | -1,290 | -7,690 | 10,304 | -769 | 33,882 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 4,905 | 166 | -1,718 | 5,071 | -273 | 36,763 | 2Q | 6,297 | 167 | -1,807 | 6,464 | -496 | 38,188 | 3Q | 14,653 | -542 | 573 | 14,111 | -740 | 48,617 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 33億8500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億4800万
- 2020年3月（連） -20.44%
- 40億9600万
- 2021年3月（連） +134.28%
- 95億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -38億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 96億
- 2024年3月（連） マイ転
- -21億8300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 103億400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.91%
- 2018年3月（連）
- 0.29%
- 2019年3月（連）
- 3.75%
- 2020年3月（連）
- 3.1%
- 2021年3月（連）
- 7.96%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- 5.82%
- 2024年3月（連）
- -0.91%
- 2025年3月（連）
- 5.23%
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