第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:26
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,648 | 6,296 |
| 減価償却費 | 586 | 565 |
| 株式報酬費用 | 20 | 19 |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 401 | -297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -539 |
| 支払利息 | 40 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -17 | -59 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -130 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,541 | 14,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,792 | -507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,547 | -5,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -836 | -2,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,532 | -7,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,747 | 2,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | 942 |
| その他 | 219 | -271 |
| 小計 | 3,684 | 7,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 543 |
| 利息の支払額 | -40 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,711 | -2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | 6,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,764 | -701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,077 | － |
| 事業譲渡による収入 | 130 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -114 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,996 | -4,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,423 |
| その他 | -116 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -6,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,341 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,968 | 30,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
