第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,296 | 7,140 |
| 減価償却費 | 565 | 556 |
| 株式報酬費用 | 19 | 83 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -297 | -691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -288 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -59 | 62 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,274 | 7,249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -507 | 3,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,739 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,068 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,349 | -4,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,641 | -2,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 942 | -3,719 |
| その他 | -271 | 330 |
| 小計 | 7,941 | 8,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 306 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,360 | 6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -701 | 685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 496 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,436 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,635 |
| その他 | -81 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,002 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,030 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 4,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,648 | 38,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | － |
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