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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,300	3,648
減価償却費	512	586
株式報酬費用	23	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-3
引当金の増減額（△は減少）	-153	401
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	12	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	76
受取利息及び受取配当金	-203	-392
支払利息	13	40
持分法による投資損益（△は益）	-37	-72
投資有価証券売却損益（△は益）	-71	-172
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
匿名組合投資損益（△は益）	-23	-17
事業譲渡損益（△は益）	－	-130
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	8,092	4,541
前渡金の増減額（△は増加）	-1,642	-16,792
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,774	-3,547
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-417	-836
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,652	1,532
前受金の増減額（△は減少）	2,823	14,747
その他の流動負債の増減額（△は減少）	482	-165
その他	-139	219
小計	6,181	3,684
利息及び配当金の受取額	192	410
利息の支払額	-13	-40
法人税等の支払額	-1,434	-1,711
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,926	2,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,096	-1,764
有形固定資産の取得による支出	-311	-168
有形固定資産の売却による収入	145	1
無形固定資産の取得による支出	-236	-37
投資有価証券の取得による支出	-14	-125
投資有価証券の売却による収入	107	254
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,077
事業譲渡による収入	－	130
貸付けによる支出		-5
貸付金の回収による収入	0	0
その他	-8	-114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,414	-2,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-863	-1,996
長期借入金の返済による支出	-60	-60
自己株式の取得による支出	-1	-4
配当金の支払額	-908	-1,199
その他	-108	-116
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,942	-3,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	791	598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,360	-3,341
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,309	28,968
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	193	－

第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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