第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,300 | 3,648 |
| 減価償却費 | 512 | 586 |
| 株式報酬費用 | 23 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -153 | 401 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -392 |
| 支払利息 | 13 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -23 | -17 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -130 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,092 | 4,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,642 | -16,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,774 | -3,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -417 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,652 | 1,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,823 | 14,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 482 | -165 |
| その他 | -139 | 219 |
| 小計 | 6,181 | 3,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 410 |
| 利息の支払額 | -13 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,926 | 2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,096 | -1,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,077 |
| 事業譲渡による収入 | － | 130 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -2,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -863 | -1,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,199 |
| その他 | -108 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,360 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,309 | 28,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
