第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 12:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,305 | 3,300 |
| 減価償却費 | 372 | 512 |
| 株式報酬費用 | 17 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -412 | -153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -203 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -807 | 8,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 385 | -1,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,422 | -1,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,234 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,314 | -4,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,897 | 2,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,480 | 482 |
| その他 | 460 | -139 |
| 小計 | -833 | 6,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 192 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -190 | -1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -15 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389 | -863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -747 | -908 |
| その他 | -82 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,437 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,782 | 29,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
