第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,979 | 3,305 |
| 減価償却費 | 435 | 372 |
| 株式報酬費用 | 14 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -180 | -412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -163 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 62 | -53 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,783 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 945 | 385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568 | -10,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 581 | -1,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,189 | 3,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,472 | 1,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | 2,480 |
| その他 | 12 | 460 |
| 小計 | 8,264 | -833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 173 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,018 | -1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -860 | -190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 136 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 16 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,188 | -389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -748 | -747 |
| その他 | -64 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,270 | -3,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,267 | 27,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
