第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,755 | 2,979 |
| 減価償却費 | 396 | 435 |
| 株式報酬費用 | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | -180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -163 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336 | 4,783 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -560 | 945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | -568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,579 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,399 | -3,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 2,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -406 | 73 |
| その他 | -98 | 12 |
| 小計 | 804 | 8,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 180 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424 | 7,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133 | -860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 19 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,258 | -1,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -532 | -748 |
| その他 | -92 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995 | 3,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,137 | 26,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
