第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,349 | 3,755 |
| 減価償却費 | 378 | 396 |
| 株式報酬費用 | 20 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -175 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -150 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損 | 407 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,499 | 1,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,606 | -560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,731 | 367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -801 | 1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -5,399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,803 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267 | -406 |
| その他 | 207 | -98 |
| 小計 | 8,111 | 804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 171 |
| 利息の支払額 | -17 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,047 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -241 | -133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -29 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637 | 1,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -638 | -532 |
| その他 | -7 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,265 | -995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,867 | 19,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
