第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,631 | 3,349 |
| 減価償却費 | 408 | 378 |
| 株式報酬費用 | 8 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -36 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 87 | -175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -119 |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -239 | -3 |
| 投資有価証券評価損 | 395 | 407 |
| 関係会社株式評価損 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,813 | 3,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,184 | -1,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,517 | 1,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -725 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,565 | -155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,667 | 1,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,493 | -267 |
| その他 | 20 | 207 |
| 小計 | -181 | 8,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 133 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | 7,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11 | -241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -1 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | 637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -530 | -638 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693 | 6,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,159 | 24,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
