第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,915 | 2,631 |
| 減価償却費 | 423 | 408 |
| 株式報酬費用 | 17 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -112 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 395 |
| 関係会社株式評価損 | 256 | 113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,871 | -8,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,111 | -8,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,730 | -2,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -687 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,612 | 6,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,583 | 8,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 661 | 1,462 |
| その他 | -492 | -139 |
| 小計 | 4,437 | -181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 132 |
| 利息の支払額 | -42 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,521 | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -30 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,395 | 419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -4 |
| 配当金の支払額 | -482 | -530 |
| その他 | 28 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,028 | 18,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
