第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,807 | 2,915 |
| 減価償却費 | 456 | 423 |
| 株式報酬費用 | 6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 456 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -92 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 関係会社株式評価損 | － | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | -1,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 250 | -17,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -2,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,358 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 5,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -446 | 17,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | 661 |
| その他 | 32 | -468 |
| 小計 | 3,174 | 4,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 104 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211 | 3,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 3 |
| その他 | 172 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 859 | -1,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -266 |
| ストックオプションの行使による収入 | 57 | 40 |
| 配当金の支払額 | -428 | -482 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624 | -241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,859 | 19,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315 |
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