第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 1,807 |
| 減価償却費 | 404 | 456 |
| 株式報酬費用 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -356 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -303 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -113 | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -94 |
| 支払利息 | 31 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,971 | 553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 838 | 250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -219 | 1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,719 | -477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93 | -446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99 | 80 |
| その他 | 317 | 32 |
| 小計 | 4,048 | 3,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 101 |
| 利息の支払額 | -32 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,924 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 62 |
| その他 | -171 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -732 | 859 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -22 |
| ストックオプションの行使による収入 | 96 | 57 |
| 配当金の支払額 | -424 | -428 |
| その他 | -67 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | 221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,617 | 16,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
