第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,167 | 1,979 |
| 減価償却額 | 163 | 404 |
| 株式報酬費用 | 4 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 37 | 558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -303 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20 | -113 |
| 受取利息及び配当金 | -77 | -78 |
| 支払利息 | 56 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | － |
| 国庫補助金 | -41 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 持分法による投資損益 | -29 | -8 |
| 売上債権の増減額 | 4,805 | -4,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,676 | 838 |
| たな卸資産の増減額 | 132 | -756 |
| その他の流動資産の増減額 | 183 | -219 |
| 仕入債務の増減額 | -5,940 | 6,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,022 | 93 |
| その他の流動負債の増減額 | 8 | -99 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -132 | － |
| その他 | -118 | 317 |
| 小計 | 1,829 | 4,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 84 |
| 利息の支払額 | -59 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -65 | 1 |
| 国庫補助金による収入 | 41 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -1,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 貸付による支出 | -2 | -5 |
| 貸付の回収による収入 | 8 | 45 |
| その他 | -18 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,252 | -732 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -26 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37 | 96 |
| 配当金の支払額 | -369 | -424 |
| その他 | -17 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,511 | 14,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
