第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,249 | 2,167 |
| 減価償却費 | 154 | 163 |
| 株式報酬費用 | 8 | 4 |
| のれん償却額 | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 37 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -263 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -77 |
| 支払利息 | 45 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 41 |
| 国庫補助金 | － | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,755 | 4,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -753 | 1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | 132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -299 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 | -5,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,085 | -1,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160 | 12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -132 |
| その他 | -183 | -118 |
| 小計 | 11,795 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 84 |
| 利息の支払額 | -42 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,048 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -65 |
| 国庫補助金による収入 | － | 41 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 163 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 8 |
| その他 | -7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,220 | -1,252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 37 |
| 配当金の支払額 | -419 | -369 |
| その他 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,715 | -1,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,604 | 13,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,823 | 11,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
