第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,803 | 2,249 |
| 減価償却費 | 177 | 154 |
| 株式報酬費用 | 21 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -377 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -71 |
| 支払利息 | 34 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 551 | 65 |
| 関係会社整理損 | 160 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 9,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,558 | -753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,574 | 335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -418 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,650 | -1,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271 | 2,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | -160 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 187 | -5 |
| その他 | -294 | -183 |
| 小計 | -403 | 11,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 74 |
| 利息の支払額 | -33 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,636 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | 10,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 44 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -937 | -9,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 74 | 10 |
| 配当金の支払額 | -417 | -419 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -9,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,607 | 218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,878 | 8,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,270 | 13,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
