第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,775 | 1,803 |
| 減価償却費 | 183 | 177 |
| 株式報酬費用 | 29 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -29 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -83 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 国庫補助金 | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 551 |
| 関係会社整理損 | － | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,271 | 418 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91 | -1,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,670 | 1,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,269 | -2,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,458 | 271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | -150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -245 | -294 |
| 小計 | -5,920 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 86 |
| 利息の支払額 | -28 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -1,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,161 | -1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 291 | 39 |
| 国庫補助金による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 44 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,719 | -937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 74 |
| 配当金の支払額 | -261 | -417 |
| その他 | 2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014 | -3,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,118 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,103 | 8,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
