第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,729 | 8,030 |
| 減価償却費 | 883 | 774 |
| 株式報酬費用 | 28 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | 216 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -125 | -542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -327 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -237 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,239 | -9,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,746 | -1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | -6,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -803 | 1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,465 | -2,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,294 | 5,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | 2,753 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -79 | -145 |
| その他 | 380 | 563 |
| 小計 | 13,054 | -1,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 343 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,141 | -3,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,075 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -703 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 536 |
| 出資金の払込による支出 | － | -52 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -38 |
| その他 | 32 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -1,391 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,129 | -4,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,267 | 26,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
