第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,030 | 9,040 |
| 減価償却費 | 774 | 1,033 |
| 株式報酬費用 | 42 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 202 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 216 | -126 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -406 |
| 支払利息 | 30 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -1,947 |
| 投資有価証券評価損 | － | 15 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,303 | -99 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,477 | -9,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,009 | -2,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,400 | -2,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,573 | 4,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,087 | 10,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,753 | 1,738 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -145 | － |
| その他 | 563 | -230 |
| 小計 | -1,547 | 11,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 394 |
| 利息の支払額 | -32 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | 8,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 475 | -458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 2,239 |
| 出資金の払込による支出 | -52 | -79 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -41 |
| その他 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | 660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -1,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -720 |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,595 |
| その他 | 0 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -4,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,484 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,782 | 32,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
