有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,040 | 10,489 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,134 |
| 株式報酬費用 | 47 | 39 |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 202 | 217 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -126 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61 | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -622 |
| 支払利息 | 45 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -25 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,947 | -1,148 |
| 投資有価証券評価損 | 15 | 103 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2 | -83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -99 | -15,461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,014 | -23,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,028 | 525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,006 | 2,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,694 | 4,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,058 | 20,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,738 | -268 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -131 |
| その他 | -230 | 377 |
| 小計 | 11,193 | 619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 644 |
| 利息の支払額 | -45 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,601 | -2,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,940 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -458 | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,239 | 1,254 |
| 出資金の払込による支出 | -79 | -247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,077 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -190 |
| その他 | 12 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,907 | 1,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -720 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,595 | -2,023 |
| その他 | -14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,569 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,333 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,309 | 30,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | － |
