第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,189 | 6,729 |
| 減価償却費 | 890 | 883 |
| 株式報酬費用 | 23 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 174 | -125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -313 |
| 支払利息 | 56 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -269 |
| 投資有価証券評価損 | 258 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,037 | 8,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,237 | -1,746 |
| 棚卸資産の増減額 | 520 | -1,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 511 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,265 | -3,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,818 | 5,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -413 | 227 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -372 | -79 |
| その他 | 97 | 380 |
| 小計 | 6,985 | 13,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 331 |
| 利息の支払額 | -56 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006 | 11,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53 | -1,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 515 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -24 |
| その他 | 45 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,389 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,270 | 8,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,137 | 31,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
