第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月16日 11:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,738 | 7,189 |
| 減価償却費 | 774 | 890 |
| 減損損失 | 900 | － |
| 株式報酬費用 | 40 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 198 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -314 |
| 支払利息 | 33 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -33 |
| 投資有価証券評価損 | 465 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,848 | 3,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,574 | -1,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | 520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,435 | 511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,445 | -6,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,907 | 2,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12 | -413 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -91 | -372 |
| その他 | 199 | 97 |
| 小計 | 7,865 | 6,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 339 |
| 利息の支払額 | -34 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -2,041 | -2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072 | 5,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -401 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 233 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -18 |
| その他 | 28 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,173 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,040 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,867 | 23,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
