第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,605 | 6,738 |
| 減価償却費 | 805 | 774 |
| 減損損失 | 24 | 900 |
| 株式報酬費用 | 28 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -12 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 127 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -270 |
| 支払利息 | 56 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -240 | -3 |
| 投資有価証券評価損 | 414 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,498 | -3,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,657 | -3,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,146 | -158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | -1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | 5,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,741 | 2,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 361 | -12 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -48 | -91 |
| その他 | -489 | 199 |
| 小計 | 2,616 | 7,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 282 |
| 利息の支払額 | -55 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,268 | -2,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 6,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -388 | -401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -68 |
| その他 | -16 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493 | -141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,277 |
| その他 | -18 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,026 | 3,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,826 | 20,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
