第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,183 | 6,605 |
| 減価償却費 | 850 | 805 |
| 減損損失 | 750 | 24 |
| 株式報酬費用 | 35 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -53 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 2 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -225 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 投資有価証券評価損 | － | 414 |
| 関係会社株式評価損 | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | -3,498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,444 | 19,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,747 | -3,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,856 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,644 | 618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,260 | -18,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46 | 361 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -50 | -48 |
| その他 | 291 | -489 |
| 小計 | 6,037 | 2,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 241 |
| 利息の支払額 | -55 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -2,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | -388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 496 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -38 |
| その他 | 46 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | -493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -8 |
| 配当金の支払額 | -962 | -1,012 |
| その他 | 22 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,853 | 17,826 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
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