第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,347 | 5,183 |
| 減価償却費 | 847 | 850 |
| 減損損失 | 54 | 750 |
| 株式報酬費用 | 23 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 38 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -63 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -199 |
| 支払利息 | 83 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | 11 |
| 関係会社株式評価損 | － | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,192 | -706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,270 | -16,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -1,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,907 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,192 | 4,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,063 | 15,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194 | 46 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -140 | -50 |
| その他 | -337 | 291 |
| 小計 | 7,373 | 6,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 209 |
| 利息の支払額 | -85 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -1,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -109 |
| その他 | 197 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | -883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 40 |
| 配当金の支払額 | -856 | -962 |
| その他 | -24 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,719 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,953 | 19,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
