第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,392 | 4,347 |
| 減価償却費 | 874 | 847 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 株式報酬費用 | 25 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -732 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 142 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -57 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -254 |
| 支払利息 | 80 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -95 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 356 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -74 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -44 |
| 固定資産除却損 | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792 | -2,192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,706 | -1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 931 | 457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -535 | 1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 2,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,653 | 2,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 500 | -194 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -244 | -140 |
| その他 | 884 | -337 |
| 小計 | 5,781 | 7,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 257 |
| 利息の支払額 | -78 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 5,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -38 | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 89 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 会員権の売却による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -30 |
| その他 | 38 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | 164 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -26 |
| ストックオプションの行使による収入 | 143 | 73 |
| 配当金の支払額 | -851 | -856 |
| その他 | -73 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,234 | 18,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
