第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,511 | 4,392 |
| 減価償却費 | 352 | 874 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 株式報酬費用 | 17 | 25 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 562 | -289 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 12 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -224 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -43 |
| 会員権売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | － |
| 国庫補助金 | -41 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,715 | -792 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -387 | -1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | 931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -480 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,254 | 79 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 820 | 1,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142 | 488 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6 | -244 |
| その他 | -787 | 884 |
| 小計 | 2,882 | 5,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 231 |
| 利息の支払額 | -96 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 3,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6 | -38 |
| 国庫補助金による収入 | 41 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -2,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | － |
| 貸付けによる支出 | -418 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 79 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -381 |
| その他 | -7 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090 | 137 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -32 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | 143 |
| 配当金の支払額 | -897 | -851 |
| その他 | -31 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691 | 1,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,585 | 15,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
