第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,759 | 4,511 |
| 減価償却費 | 316 | 352 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 株式報酬費用 | 16 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -841 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 562 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -365 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -226 |
| 支払利息 | 77 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -36 |
| 会員権売却損益（△は益） | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | － | 41 |
| 国庫補助金 | － | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,220 | 4,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150 | -387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | -775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -890 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614 | -5,254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 511 | 820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168 | -142 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -132 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -63 | -6 |
| その他 | 49 | -787 |
| 小計 | 11,328 | 2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 230 |
| 利息の支払額 | -74 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,781 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -67 | 6 |
| 国庫補助金による収入 | － | 41 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 162 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -418 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 会員権の取得による支出 | | -4 |
| 会員権の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -423 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,818 | 1,090 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 58 |
| 配当金の支払額 | -838 | -897 |
| その他 | -20 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,321 | 423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | 691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,894 | 13,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
