第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,961 | 5,759 |
| 減価償却費 | 353 | 316 |
| 株式報酬費用 | 29 | 16 |
| 負ののれん発生益 | － | -841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -264 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | -40 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 579 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -165 |
| 支払利息 | 91 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -98 |
| 関係会社整理損 | 246 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,754 | 5,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,925 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,107 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | 1,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,073 | 511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 222 | -168 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 187 | -5 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | 95 | 49 |
| 小計 | 288 | 11,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 168 |
| 利息の支払額 | -91 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | 8,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 464 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 会員権の取得による支出 | -16 | 0 |
| 会員権の売却による収入 | 10 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -391 |
| その他 | 19 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,480 | -7,818 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 112 | 102 |
| 配当金の支払額 | -731 | -838 |
| その他 | -13 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,692 | -8,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,726 | -710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,878 | 13,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,604 | 12,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
