第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,262 | 4,961 |
| 減価償却費 | 356 | 353 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 株式報酬費用 | 59 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | -118 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -149 |
| 支払利息 | 67 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -30 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | － |
| 関係会社整理損 | － | 246 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 20 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 30 | － |
| 国庫補助金 | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,155 | -4,754 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,579 | -2,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,637 | -228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | -1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,230 | 1,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,740 | 1,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 286 | 222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -172 | － |
| その他 | 36 | 95 |
| 小計 | 1,333 | 288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 152 |
| 利息の支払額 | -69 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690 | -1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 288 | 464 |
| 国庫補助金による収入 | 31 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 12 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 26 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,227 | 4,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 112 |
| 配当金の支払額 | -522 | -731 |
| その他 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,557 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,759 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,118 | 11,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,878 | 13,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
