有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,239 | 4,262 |
減価償却費 | 326 | 356 |
減損損失 | - | 59 |
株式報酬費用 | 34 | 59 |
のれん償却額 | 105 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 112 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 84 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 86 | 71 |
受取利息及び受取配当金 | -201 | -141 |
支払利息 | 33 | 67 |
為替差損益(△は益) | 18 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | 8 |
関係会社株式評価損 | - | 24 |
会員権売却損益(△は益) | 1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -48 | -7 |
固定資産除却損 | 16 | 20 |
固定資産圧縮損 | - | 30 |
国庫補助金 | - | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -864 | -7,155 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,886 | -1,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -700 | -4,637 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,306 | -387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,052 | 6,230 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,496 | 3,740 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 79 | 286 |
賃貸資産の取得による支出 | -222 | -172 |
その他 | 0 | 39 |
小計 | -6,277 | 1,333 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 148 |
利息の支払額 | -33 | -69 |
法人税等の支払額 | -743 | -722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | 690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -702 | 288 |
国庫補助金による収入 | - | 31 |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -146 | -129 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -213 | -421 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -54 | -250 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 39 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | - |
その他 | -1 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,993 | -396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69 | 5,227 |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -151 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 6 | 17 |
配当金の支払額 | -288 | -522 |
その他 | -4 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 4,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,235 | 4,759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,282 | 7,118 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,118 | 11,878 |