前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,239	4,262
減価償却費	326	356
減損損失	－	59
株式報酬費用	34	59
のれん償却額	105	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	95	-13
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	112
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	84
退職給付引当金の増減額（△は減少）	86	71
受取利息及び受取配当金	-201	-141
支払利息	33	67
為替差損益（△は益）	18	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	10	－
持分法による投資損益（△は益）	10	8
関係会社株式評価損	－	24
会員権売却損益（△は益）	1	－
固定資産売却損益（△は益）	-48	-7
固定資産除却損	16	20
固定資産圧縮損	－	30
国庫補助金	－	-31
売上債権の増減額（△は増加）	-864	-7,155
前渡金の増減額（△は増加）	1,886	-1,579
たな卸資産の増減額（△は増加）	-700	-4,637
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,306	-387
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,052	6,230
前受金の増減額（△は減少）	-7,496	3,740
その他の流動負債の増減額（△は減少）	79	286
賃貸資産の取得による支出	-222	-172
その他	0	39
小計	-6,277	1,333
利息及び配当金の受取額	206	148
利息の支払額	-33	-69
法人税等の支払額	-743	-722
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,848	690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-702	288
国庫補助金による収入	－	31
有価証券の売却による収入	3,000	－
有形固定資産の取得による支出	-146	-129
有形固定資産の売却による収入	95	38
無形固定資産の取得による支出	-30	-19
投資有価証券の取得による支出	-213	-421
投資有価証券の売却による収入	0	0
貸付けによる支出	-54	-250
貸付金の回収による収入	41	39
ゴルフ会員権の売却による収入	6	－
その他	-1	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,993	-396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	69	5,227
長期借入金の返済による支出	-150	-151
自己株式の取得による支出	-5	-6
自己株式の売却による収入	6	17
配当金の支払額	-288	-522
その他	-4	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-372	4,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	-92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,235	4,759
現金及び現金同等物の期首残高	12,282	7,118
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	72	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,118	11,878

第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート