第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,239 | 4,262 |
| 減価償却費 | 326 | 356 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 株式報酬費用 | 34 | 59 |
| のれん償却額 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -141 |
| 支払利息 | 33 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | － | 24 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -7 |
| 固定資産除却損 | 16 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | － | 30 |
| 国庫補助金 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | -7,155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,886 | -1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -4,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,306 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,052 | 6,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,496 | 3,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | 286 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -222 | -172 |
| その他 | 0 | 39 |
| 小計 | -6,277 | 1,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 148 |
| 利息の支払額 | -33 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -702 | 288 |
| 国庫補助金による収入 | － | 31 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 39 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | -1 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,993 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69 | 5,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 17 |
| 配当金の支払額 | -288 | -522 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 4,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,235 | 4,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,282 | 7,118 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,118 | 11,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
