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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年12月31日	自 2018年4月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,788	4,981
減価償却費	603	574
株式報酬費用	18	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-388	-58
引当金の増減額（△は減少）	-318	-390
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3	-31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	6
受取利息及び受取配当金	-174	-192
支払利息	42	25
持分法による投資損益（△は益）	6	-143
固定資産除売却損益（△は益）	3	-26
関係会社株式売却損益（△は益）	-218	-3
投資有価証券評価損	339	468
売上債権の増減額（△は増加）	-10,511	6,538
前渡金の増減額（△は増加）	19,149	-2,696
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,333	-1,517
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-84	-759
仕入債務の増減額（△は減少）	4,926	247
前受金の増減額（△は減少）	-17,871	2,316
その他の流動負債の増減額（△は減少）	199	-132
その他	-85	204
小計	-4,876	9,438
利息及び配当金の受取額	195	210
利息の支払額	-41	-25
法人税等の支払額	-2,183	-1,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,905	7,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-106	-423
有形固定資産の取得による支出	-306	-180
有形固定資産の売却による収入	2	48
無形固定資産の取得による支出	-95	-60
投資有価証券の取得による支出	-26	-243
投資有価証券の売却による収入	460	9
貸付けによる支出	-4	－
貸付金の回収による収入	5	3
その他	-51	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-121	-869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,849	-130
長期借入金の返済による支出	-347	-347
自己株式の取得による支出	-8	-5
配当金の支払額	-1,015	-1,278
その他	-15	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,463	-1,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	124	-127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,439	4,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,413	22,759

第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート