第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,676 | 14,665 |
| 減価償却費 | 1,145 | 1,155 |
| 株式報酬費用 | 41 | 180 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 249 | -501 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -208 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 303 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -547 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -458 |
| 投資有価証券評価損 | 106 | 145 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -58 | -57 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,370 | 4,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,438 | 3,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,172 | 4,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,322 | 6,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,898 | -6,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,272 | -1,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,176 | -6,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 340 | -498 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -592 | 517 |
| 小計 | 14,734 | 20,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 567 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,884 | -4,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,594 | 16,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -224 | 966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 536 |
| 出資金の払込による支出 | -173 | -186 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -27 |
| その他 | | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,586 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,721 | -3,250 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,690 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,479 | 17,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,882 | 51,829 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | － |
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